2023年08月03日

米長期金利

フィッチが米国を格下げしたことで、米長期金利が上昇しました。米長期金利（１０年物国債）とナスダック指数を見比べてみます。

長期金利が天井を付けた時はナスダック買いになっています。昨日の金利は過去半年間の上値水準です。ここで金利上昇が止まれば株式の一段安リスクは少なくなると思います。
次に長期金利を少し移動します。

赤の期間は同じ動きです。直近の上下幅を合せます。

ほぼ同じ動きになりました。恐らく、金利上昇がストップすれば株式は買いになると思います。

　　　銘　　　柄

TAKISAWA6121　四季報で株主構成をみると、２位取引先持ち株会８．３％、２位ファナック４．５％、４位中国銀行４．４％、９位持ち株会１．２％。関係者を合計すると１８．４％。岡山の取引先はニデックに警戒心があると思います。そこでファナックがＴＯＢ阻止に乗り出せばＴＯＢ価格２６００円を超えると妄想しています。

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2023年08月02日

ＮＹ４０日予想

Ｓ＆Ｐ５００の４０日先までの変化日予想です。この手法では前回７月１９日に掲載しました。そして予想チャートで７月１９日買い、７月２８日売りを明示しました。結果は７月２０日買い、７月２７日売りでどちらも１日間違えました。変化日予想は「前後１日含む」が基本なので予想通りとなりますが、実戦では負けになるので読みが甘かったと反省です。
さて、今後です。

どうも予想が１日ずれるケースが多いです。直近の上下幅を合せ拡大します。

今週突っ込みがあれば買い、その後リバウンドあれば８月８～９日売りを示していますが、恐らくこうはならずに来週半ばまで弱く、８月８～９日買いになると思います。
いずれにせよ、変化日が高いなら売り、安値なら買いで、その時に判断すればよいと思います。

　　　銘　　　柄

萩原電気７４６７

アルバック６７２８

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2023年08月01日

株界日報

ＦＦ金利引き上げから１年半で各金利はこうなりました。
ＦＦ金利　０％⇒５％
長期金利　１．５％⇒４％
住宅ローン　３％⇒７％　
それでも景気後退せず、個人消費は５期半期連続プラスです。それまでの株高の影響で、米家計の金融資産が膨らむ「トービンの流動資産仮説」に基づき、家計の消費行動が金利の影響を軽減しているということでしょう。簡単に説明すると、給料は無駄遣いしないが、株の利益は消費に回りやすいということです。別の言い方をすれば、定期預金はそこままだが、株の利益は消費に回るということです。このことが、米個人消費の強さの一つかもしれません。

金利動向とナスダックは取り上げてきましたが、今回はＳ＆Ｐ５００に当てはめてみました。

ほとんど相関性はないようにみえます。変化日予想を上下反転します。

このまま上昇の場合、数日後に売り転換。しかし、数日調整の場合、買い転換になりそうです。この手法はこじつけですので参考になりませんが。

　　　銘　　　柄

ニッポン高純度３８９１　決算発表後、大幅安も急速な戻し。１Ｑは営業利益３７．４％減も通期予想は据え置き。ＰＣなど民生機器向け、産業機器向けは不振も、車載向けは堅調。販管費の抑制などで、売上高営業利益率は１７．５％と高水準を維持。

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